财务部经理工作总结
总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性结论的书面材料,它可以提升我们发现问题的能力,让我们一起认真地写一份总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢?下面是小编精心整理的财务部经理工作总结,欢迎阅读与收藏。
财务部经理工作总结1各位领导、各位同事:
作为盈众一名财务主管,一年多来在公司领导和各部门的支持下,经过财务全体成员的共同努力,我们全体财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,参与经营决策,发挥支撑服务,加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果。
履行职务情况:作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是:
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级交办的各项任务。
2、组织做好会计核算和监督,建立健全收入稽核制度。
3、建立健全固定资产管理制度,组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产,检查资金管理,确保资金安全,负责税务检查、各种审计协调工作。
4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的:元月份,正值财务决算期间,我认真总结去年的财务工作,并为20xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案,进行了分类归档。督促下属财务人员完成了20xx年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前,对财务专用电脑进行了全面的维护、管理,对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
财务部经理工作总结21998年毕业于东北财经大学财务会计专业,1999年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书,XX年通过国际acca资格认证考试,XX年通过辽宁省财经类职称外语考试,XX年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。
一、工作
1998年5月调至沈阳市xxxx开发中心做,同年8月成立沈阳xxxx公司,担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公,而生产基地在外地,工作沟通相当不方便,为了保证公司的生产正常进行,公司领导决定将财务部搬到生产基地办公,于1999年8月10日搬到生产基地办公。
本人业务能力的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始,财务人员少、资金严重不足,整个生产车间正在进行改良,产品在进行试生产阶段,项目不能适应规模生产,限制了企业的发展,当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位,帮助企业运作起来,在领导的多方努力下,终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说:赵会计,这可是一千万哪,我说,就是一个亿,支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易,在支出方面一定要花得得当,尽可能的减少支出,给领导做一个好参谋。
建厂初期,财务规模很小,虽然注册资金1000万元,但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更,直至到XX年12月份,通过会计师事务所的验资及评估,确认了股东单位的出资额及所占比例,这使的管理得到了进一步的规范,6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制,在本人的带领下,财务做了大量的工作,特别是,沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评选为“XX年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。范文目录网
二、业务方面
自从担任财务部经理以来,服从领导的安排,听从领导的指挥,纵向责任明晰,横向积极努力协调,按照公司的办事。在资金的管理上:工程项目按计划、合同列支生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之,我从事20多年的财务工作,我认为沈阳xxxx公司在方面的制度很规范,主管领导指导很及时,这都是我学习的地方。多年来,会计职业时刻提醒我,一定要恪守会计人员的职业道德,按照《会计法》和《税法》的有关规定,并结合本公司的实际情况,积极参加并做好会计人员的继续,共同提高财务人员的业务水平,做好公司的财务管理工作,以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息,当好领导的参谋。
三、协调、配合好各部门的工作,做好服务工作
财务对一个公司来讲,是一个核心部门,日常工作比较繁琐,涉及部门比较广,在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人,我作为部门经理:从我做起,严格要求财务人员按照公司的办事,微笑服务,对不符合手续的业务一定做好解释,这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨,在月末报表过程中,需要对各部门的上报信息进行核对,这就更要求我做好配合、协调工作,这也是我的重要工作内容之一。
四、对财务工作的设想
在近6年财务经理的实践工作中,我深深感受到企业制度规范化的重要性,除了发挥财务监督,服务职能外,工作的责任心,事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐,停留在目前的水平上是远远不够的,要有一个跨越式的飞跃,不能我一个人提高,
财务部经理工作总结3一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下,作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商,各类产品的销量始终保持稳中有升,今年总计销售x万元,与去年相比上升%,从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位,为明年的销售起了一个好的开端,财务经理季度工作总。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上,公司的人员构作了合理的调整和增加,为各部门工作的开展提供了充足的马力,使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上,不断的更新设施设备,切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上,做好财务工作计划,加强财务管理,杜绝一切不合理的开支,增收节支,开源节流。在公司规模不断扩大的这一年,门市的开张,产品的增多,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时,我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有:
(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目 ……此处隐藏15839个字……借鉴其他单位的会计核算方法,灵活掌握各类核算方法,不断提高财务人员的核算能力。
5、梳理授权手册,优化管控流程,督办工作闭环,提高工作效率,加强风险管理,实现资产保值增值。
(1)梳理授权流程,优化管控体系,规范业务管理,防范财务风险。
①本年针对公司组织结构调整及管理授权手册的修订,结合公司实际业务授权情况,修编了呼贝公司《管理授权手册》,根据授权手册要求,梳理修订了费用中心的全部审批流程。
②为全面贯彻落实公司年度工作会精神,充分发挥公司管控体系对生产安全、经济安全、政治安全的保障作用和基础管理的规范作用,持续提升全体员工精益求精、细密精致的工作态度和能力,结合上级公司财务管控体系,编写了呼贝公司《财务管理制度修编规划》。
(2)辨识风险,督办工作闭环,实现经济本安运行。
①完善风险数据库。每月逐项对公司风险管理数据库进行辨识及评估,不断更新数据库,并将公司存在的重大财务风险及应对措施形成月度《财务风险管理报告》,为上级公司提供决策支持。
②全面检查,落实整改。根据上级公司下发的《关于认真开展财务自查、自纠工作的通知》要求,对照国家审计署发布的对13家中央企业财务收支的审计结果,认真开展本公司《财务自查纠》工作,对自查出的问题,落实责任人,限定时间,督办整改闭环,同时对公司生产早会及月度平衡会领导交办的工作闭环情况填写“重要工作闭环情况反馈表”,经部门经理和布置工作的公司领导分别签字确认后交内控人员备案。
③每月及时填写经济本安体系统财务报表,对异常指标制定措施,通过经济活动分析会及每月财经管控报告等形式进行管理提示。
(3)重视内外审计,规范公司各项业务管理。本年度认真配合相关职能部门完成了上级公司巡视组检查指导工作以及高风险审计、税务稽查等工作。
①年终财务决算审计,配合瑞华会计师事务所对公司20xx年度财务报告进行了审计,取得无保留意见审计报告。
②根据上级公司《关于开展高风险岗位审计的通知》,配合完成了公司高风险岗位审计工作。
③20xx年6月,认真配合上级公司财务产权资产管理小组莅临准电公司对固定资产管理进行现场调研,调研人员对固定资产管理制度、技改工程管理制度提出整改意见,呼贝公司财务产权部认真听取意见并快速整改落实固定资产管理方面的不足,20xx年7月份召开固定资产调研总结会会议,针对提出的问题上报固定资产管理整改报告,于9月全面完成固定资产管理整改工作。
(4)加强产权管理,积极组织落实产权证办理工作。
①提高产权风险意识,部署落实产权管理工作,组织相关部门经过多次讨论制定了公司的产权办理计划,明确了各项工作步骤、完成时间,落实了责任部门及责任人,并进行及时跟踪反馈,推进产权办理工作。
②组织各部门对公司资产进行了全面清查和盘点。编写盘点报告,对盘点过程中存在的问题进行风险提示并跟踪整改。根据年度预算进行技改项目的整体控制,定期盘点资本性支出项目,对达到预定使用状态的项目按照会计准则要求督促及时转固并计提折旧。
③完善机制,过程管控,定期进行流动资产分析,严控库存增长。
④规范采购计划,优化管控流程,减少库存积压降低,资金占用。
5、精细资金预算管理,提高资金管理的计划性,加强资金的过程监督、控制,确保资金安全高效运行,合理调配使用资金,节约资金成本。
(1)多措并举,精细管理,保证资金无风险运行。
①定期自查、完善措施,加强公司资金本质安全建设。加强资金管控力度,坚持“收支两条线”原则和重大资金事项报告制度,确保资金管理无风险运行。
②总体筹划,时时测算,规避融资风险。20xx年本着资金安全、内部效益最大化的原则,积极与银行和上级公司沟通,根据全年损益预算,年初编制全年资金需求计划,制定委贷置换计划和融资额度,保证了公司委贷置换等资金需求。
③多方沟通协调,防范热费回收风险。派专人跟踪热费回收事宜,积极了解其财政拨款情况、银行贷款和热费回收情况,并代其与地方政府沟通协调,积极跟踪协调第上个供暖期热费回收事宜,有效防范了公司应收账款风险。
④岗位牵制,双向审核,规避票据支付风险。将银行承兑汇票账务和实物分别由资金岗和出纳岗保管,按月对账盘点,出具票据盘点报告,加强票据期限管理和未达票据的支付管理。完善《票据管理办法》,加强票据的牵制管理,避免出现票据风险。
(2)精心筹划、精准测算,资金运转高效快捷。
精心筹划,精准测算,紧密跟踪,及时回收账款,在满足各项支出的情况下,多措并举降低财务费用。
①强电、热费回收工作,每周与电网公司、热力公司财务部保持密切的沟通与协调,全年电费回收率100%。
②明确合同付款方式。在不影响公司信誉的前提下,在合同中加入验收合格后2-3个月付款的限制性条款,运用汇票支付款项,有效节约贷款本金。通过提前偿还高利率贷款,使用上级公司低利率贷款,合理利用贷款利率差。
③加强应收票据管理,一方面派专人与电网公司沟通,尽量安排离到期日较近或面额较小的汇票,另一方面在日常付款中,积极对外搭配承兑汇票。
④精打细算,减少资金沉淀,根据资金盈缺,适时进行贷款的偿还与借入,合理利用时间差异,减少资金占用天数。
(3)加强沟通,及时获取有效信息,和谐银企、网企关系。
①通过不定期的业务互助,了解银行信贷政策及银行内部流程,及时调整公司融资方案,减少信息不对称造成的融资风险。认真学习上级公司总结的银企座谈会经验,拓宽思路,畅通与当地银行的联络关系。
②定期到电网公司进行走访,增强人员之间的了解与交流,建立了良好的合作关系。
6、继续完善管理报告体系,提升管理报告的广度与深度,加强管理报告闭环跟踪,为管理层提供充分有效的决策依据。
(1)完善管理报告内容形式,有针对性的对高管层和业务层出具相应的管理报告,对外的政府机构提供相应的业务报告,并按照政府机构和各个管理层的需求分为定期报告和专项报告,根据报告内容落实相应工作,使管理报告多维度,多层面的对经营管理活动真正起到决策支持作用,满足各级层面的需求。
(2)上传下达、认真落实,强化管理报告的针对性。
根据公司层面需求,每月编写《月度财经管理报告》,报告涵盖了上月所有重要指标数据以及税务、资金、财务重大事项、财经风险等内容,在每月初第一时间递交到公司管理层,为公司的经营管理决策提供了有力保证。
(3)建立了利润敏感性分析模型,根据边界条件变化,随时测算公司盈亏平衡点。
(4)参与公司经营管理,为领导当好参谋。利用月度经济活动分析会,完成《月度经济活动分析报告》,报告主要从电力市场、财务预算、生产指标、燃料管理、管理提示、财经政策变化等方面开展专题分析,使公司领导和各部门随时关注外部市场、内部指标等变化,及时平衡预算资金,适时采取措施,保证公司年度目标的顺利完成。
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